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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | 4 120.00 | 790.00 | 4 910.00 |
AP Constructions | 49 000.00 | 9 304.00 | 39 696.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 597.00 | 29 280.00 | 46 317.00 | 75 597.00 |
BF Prêts | -1 200.00 | | -1 200.00 | -1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 778.00 | 42 704.00 | 1 274 074.00 | 1 316 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 325.00 | 84 844.00 | 710 481.00 | 795 325.00 |
BZ Autres créances | 138 627.00 | | 138 627.00 | 138 627.00 |
CF Disponibilités | 370 371.00 | | 370 371.00 | 370 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 323.00 | 84 844.00 | 1 219 479.00 | 1 304 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 100.00 | 127 548.00 | 2 493 552.00 | 2 621 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 510.00 | 111 877.00 | | 193 510.00 |
DL TOTAL (I) | 280 388.00 | 161 877.00 | | 280 388.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 110.00 | 1 185 655.00 | | 1 009 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 832.00 | 59 316.00 | | 77 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 079.00 | 281 710.00 | | 438 079.00 |
EA Autres dettes | 171 999.00 | 179 836.00 | | 171 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 278.00 | 295 751.00 | | 489 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 165.00 | 2 002 268.00 | | 2 195 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 552.00 | 2 182 145.00 | | 2 493 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 139.00 | 2 003 018.00 | | 1 334 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 318.00 | | 64 660.00 | 1 253 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 910.00 | | | 1 174 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 790.00 | | 53 807.00 | 70 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 618.00 | | 10 853.00 | 7 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 836.00 | 24 868.00 | | 17 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 2 455.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 171.00 | 22 413.00 | | 16 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 019.00 | 84 844.00 | 76 019.00 | 76 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 019.00 | 84 844.00 | 76 019.00 | 76 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 019.00 | 84 844.00 | 76 019.00 | 94 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 844.00 | 76 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 152.00 | 157 152.00 | | 157 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 999.00 | 171 999.00 | | 171 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 278.00 | 489 278.00 | | 489 278.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
UX Autres créances clients | 795 325.00 | 795 325.00 | | 795 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VB T. V. A. | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 110.00 | 148 084.00 | 753 716.00 | 1 009 110.00 |
VI Groupe et associés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 546.00 | | | 176 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 069.00 | 105 069.00 | | 105 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 222.00 | 951 222.00 | | 951 222.00 |
VW T.V.A. | 164 422.00 | 164 422.00 | | 164 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 165.00 | 1 334 139.00 | 753 716.00 | 2 195 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 438.00 | 29 426.00 | | 50 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 063.00 | 31 593.00 | | 95 063.00 |
ST Autres comptes | 129 073.00 | 103 935.00 | | 129 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 004.00 | 44 871.00 | | 100 004.00 |
YT Sous‐traitance | 83 481.00 | 70 519.00 | | 83 481.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 456.00 | 25 202.00 | | 33 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 438.00 | 29 426.00 | | 50 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 135.00 | 317 485.00 | | 400 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 484.00 | 30 173.00 | | 56 484.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 076.00 | 276 120.00 | | 441 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |