| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 292.00 | | 347 292.00 | 347 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 10.00 | 3 940.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708.00 | 1 354.00 | 1 354.00 | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 757.00 | 1 172.00 | 9 585.00 | 10 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 707.00 | 2 536.00 | 367 171.00 | 369 707.00 |
BZ Autres créances | 66 747.00 | | 66 747.00 | 66 747.00 |
CF Disponibilités | 317 071.00 | | 317 071.00 | 317 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 818.00 | | 383 818.00 | 383 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 525.00 | 2 536.00 | 750 989.00 | 753 525.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 886.00 | | | 91 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 933.00 | 91 986.00 | | 211 933.00 |
DL TOTAL (I) | 304 920.00 | 92 986.00 | | 304 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 281.00 | 350 000.00 | | 349 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 25 927.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 1 020.00 | | 5 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 404.00 | 68 994.00 | | 87 404.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 069.00 | 445 942.00 | | 446 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 989.00 | 538 928.00 | | 750 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 684.00 | | 909 684.00 | 909 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 684.00 | | 909 684.00 | 909 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 370.00 | 28 889.00 | | 65 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 563.00 | 486 275.00 | | 960 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 629.00 | 394 289.00 | | 748 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 933.00 | 91 986.00 | | 211 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191.00 | 2 345.00 | | 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 2 334.00 | | 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 281.00 | 349 281.00 | | 349 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 069.00 | 446 069.00 | | 446 069.00 |