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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 605.00 | 2 411.00 | 7 194.00 | 9 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 491.00 | 6 399.00 | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 074.00 | 32 603.00 | 158 471.00 | 191 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 734.00 | 35 162.00 | 93 572.00 | 128 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 903.00 | 70 667.00 | 387 236.00 | 457 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
BN En cours de production de biens | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 019.00 | | 159 019.00 | 159 019.00 |
BZ Autres créances | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
CF Disponibilités | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 591.00 | | 333 591.00 | 333 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 494.00 | 70 667.00 | 720 827.00 | 791 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481.00 | | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 032.00 | | | 365 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 626.00 | | | 168 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
EA Autres dettes | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 346.00 | | | 710 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 827.00 | | | 720 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 628.00 | | | 461 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 498 902.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 605.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 999.00 | 457 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 999.00 | 319 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 671.00 | 10 004.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 411.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 769.00 | 10 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 626.00 | 168 626.00 | | 168 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 159 019.00 | 159 019.00 | | 159 019.00 |
VB T. V. A. | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 715.00 | 65 997.00 | 224 699.00 | 314 715.00 |
VI Groupe et associés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 294.00 | | | 437 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
VP Divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 047.00 | 207 447.00 | 1 600.00 | 209 047.00 |
VW T.V.A. | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 346.00 | 461 628.00 | 224 699.00 | 710 346.00 |