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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 177.00 | 3 470.00 | 2 706.00 | 6 177.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 359.00 | 28 930.00 | 103 429.00 | 132 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 742.00 | 3 280.00 | 8 461.00 | 11 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 579.00 | 35 680.00 | 199 898.00 | 235 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CF Disponibilités | 118 673.00 | | 118 673.00 | 118 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 337.00 | | 193 337.00 | 193 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 916.00 | 35 680.00 | 393 235.00 | 428 916.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
DL TOTAL (I) | 283 890.00 | | | 283 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 345.00 | | | 109 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 235.00 | | | 393 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 345.00 | | | 109 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
FD Production vendue biens | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
FG Production vendue services | 560 686.00 | | 560 686.00 | 560 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 927.00 | | 593 927.00 | 593 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 532.00 | | | 594 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 641.00 | | | 520 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 237 573.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994.00 | 235 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 994.00 | 144 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 680.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 897.00 | | | 77 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
VW T.V.A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 345.00 | 109 345.00 | | 109 345.00 |