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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 742.00 | 249.00 | 493.00 | 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 033.00 | 3 731.00 | 14 302.00 | 18 033.00 |
040 Immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 081.00 | 3 981.00 | 45 101.00 | 49 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
072 Créances – Autres | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
084 Disponibilités | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
110 Total général Actif | 63 723.00 | 3 981.00 | 59 742.00 | 63 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
230 Autres produits | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -549.00 | | | -549.00 |
242 Autres charges externes. | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
252 Charges sociales | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 216.00 | | | -11 216.00 |
294 Charges financières | 578.00 | | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 794.00 | | | -11 794.00 |