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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 94.00 | 1 607.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 696.00 | 3 304.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745.00 | 789.00 | 4 956.00 | 5 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BZ Autres créances | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CF Disponibilités | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 946.00 | 789.00 | 49 157.00 | 49 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
DL TOTAL (I) | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 745.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 867.00 | 2 290.00 | 7 577.00 | 9 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 483.00 | 21 906.00 | 7 577.00 | 29 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
ST Autres comptes | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225.00 | | | 225.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184.00 | | | 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 967.00 | | | 23 967.00 |