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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 016.00 | | 296 016.00 | 296 016.00 |
BZ Autres créances | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 690.00 | | 306 690.00 | 306 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
DL TOTAL (I) | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 996.00 | | | 216 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 520.00 | | | 253 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 690.00 | | | 306 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 062.00 | | | 185 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 016.00 | 10 015.00 | 1.00 | 10 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 996.00 | 31 935.00 | 131 264.00 | 216 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 124.00 | 47 123.00 | 1.00 | 47 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 520.00 | 68 459.00 | 131 264.00 | 253 520.00 |