| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 625.00 | | 215 625.00 | 215 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 105.00 | | 223 105.00 | 223 105.00 |
CU Autres participations | 215 610.00 | | 215 610.00 | 215 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 433.00 | | | -9 433.00 |
DK Provisions réglementées | 122.00 | | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | -4 311.00 | | | -4 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 130.00 | | | 150 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 417.00 | | | 227 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 105.00 | | | 223 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 433.00 | | | -9 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 625.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 215 625.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 115.00 | 21 129.00 | 85 432.00 | 150 115.00 |
VI Groupe et associés | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 417.00 | 68 431.00 | 85 432.00 | 227 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
ST Autres comptes | 319.00 | | | 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |