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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AH Fonds commercial | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 187.00 | 29 711.00 | 475.00 | 30 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 923.00 | 84 553.00 | 19 369.00 | 103 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 965.00 | 115 002.00 | 96 962.00 | 211 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 939.00 | 12 133.00 | 88 806.00 | 100 939.00 |
BZ Autres créances | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CF Disponibilités | 248 277.00 | | 248 277.00 | 248 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 092.00 | 12 133.00 | 404 959.00 | 417 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 057.00 | 127 135.00 | 501 921.00 | 629 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
DG Autres réserves | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
DL TOTAL (I) | 145 061.00 | | | 145 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 022.00 | | | 150 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 860.00 | | | 356 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 921.00 | | | 501 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 965.00 | | | 211 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 110.00 | | | 134 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 049.00 | 13 954.00 | | 101 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 311.00 | 13 954.00 | | 100 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 131.00 | 66 131.00 | | 66 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 023.00 | 1.00 | 15 494.00 | 150 023.00 |
VI Groupe et associés | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 808.00 | 129 321.00 | 2 487.00 | 131 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 256.00 | 201 234.00 | 15 494.00 | 351 256.00 |