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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 719.00 | 40 062.00 | 657.00 | 40 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 719.00 | 40 062.00 | 657.00 | 40 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
060 Stock marchandises | 243 749.00 | | 243 749.00 | 243 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
072 Créances – Autres | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
084 Disponibilités | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 063.00 | | 284 063.00 | 284 063.00 |
110 Total général Actif | 324 782.00 | 40 062.00 | 284 720.00 | 324 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 761.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 180 908.00 | | | 180 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 104.00 | | | 201 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 170.00 | | | 92 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 567.00 | | | 567.00 |
262 Autres charges | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 655.00 | | | 176 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 609.00 | | | 6 609.00 |