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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 191 771.00 | 148 740.00 | 43 031.00 | 191 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 065.00 | 340 286.00 | 2 779.00 | 343 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 086.00 | 95 591.00 | 1 495.00 | 97 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 114.00 | 586 207.00 | 107 907.00 | 694 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 001.00 | | 265 001.00 | 265 001.00 |
BN En cours de production de biens | 310 278.00 | | 310 278.00 | 310 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 861.00 | 166 051.00 | 816 810.00 | 982 861.00 |
BZ Autres créances | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 716.00 | 166 051.00 | 1 457 666.00 | 1 623 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 830.00 | 752 258.00 | 1 565 572.00 | 2 317 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 384 343.00 | 384 343.00 | | 384 343.00 |
DH Report à nouveau | 33 552.00 | 29 961.00 | | 33 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 522.00 | 3 591.00 | | 16 522.00 |
DL TOTAL (I) | 518 264.00 | 501 742.00 | | 518 264.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 142 349.00 | 204 809.00 | | 142 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 211.00 | 130 172.00 | | 98 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 355.00 | 26 130.00 | | 101 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 388.00 | 71 382.00 | | 146 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 036.00 | 227 949.00 | | 276 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 227.00 | 159 888.00 | | 183 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 541.00 | 17 356.00 | | 18 541.00 |
EA Autres dettes | 99 741.00 | 64 662.00 | | 99 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 308.00 | 884 992.00 | | 1 047 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 572.00 | 1 386 734.00 | | 1 565 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 114.00 | | | 694 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 922.00 | | | 631 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 127.00 | 13 080.00 | | 573 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 537.00 | 13 080.00 | | 571 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 778.00 | 31 272.00 | | 134 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 778.00 | 31 272.00 | | 134 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 778.00 | 31 272.00 | | 134 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 036.00 | 276 036.00 | | 276 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 211.00 | 78 211.00 | | 78 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 741.00 | 99 741.00 | | 99 741.00 |
UX Autres créances clients | 597 055.00 | 597 055.00 | | 597 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 806.00 | 385 806.00 | | 385 806.00 |
VB T. V. A. | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 099.00 | 29 390.00 | 112 710.00 | 142 099.00 |
VI Groupe et associés | 101 355.00 | 101 355.00 | | 101 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 182.00 | 1 048 182.00 | | 1 048 182.00 |
VW T.V.A. | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 670.00 | 787 961.00 | 112 710.00 | 900 670.00 |