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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518.00 | 133.00 | 385.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128.00 | 133.00 | 995.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BZ Autres créances | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CF Disponibilités | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 529.00 | | 40 529.00 | 40 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 657.00 | 133.00 | 41 524.00 | 41 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DH Report à nouveau | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DL TOTAL (I) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610.00 | | 518.00 | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 103.00 | 2 071.00 | 2 032.00 | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 614.00 | 26 004.00 | 610.00 | 26 614.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 772.00 | 24 740.00 | 2 032.00 | 26 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
ST Autres comptes | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 862.00 | | | 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |