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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 151.00 | 17 344.00 | 806.00 | 18 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 917.00 | 22 645.00 | 1 272.00 | 23 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 128.00 | 54 601.00 | 260 527.00 | 315 128.00 |
BZ Autres créances | 129 914.00 | | 129 914.00 | 129 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 198.00 | 54 601.00 | 470 597.00 | 525 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 116.00 | 77 246.00 | 471 869.00 | 549 116.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 098.00 | 206 458.00 | | 207 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 341.00 | 639.00 | | -11 341.00 |
DL TOTAL (I) | 204 556.00 | 215 898.00 | | 204 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 150.00 | 17 150.00 | | 32 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 150.00 | 17 150.00 | | 32 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 323.00 | 13 579.00 | | 77 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 669.00 | 123 746.00 | | 141 669.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | 20 318.00 | | 3 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 161.00 | 165 267.00 | | 235 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 869.00 | 398 316.00 | | 471 869.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 151.00 | 15 000.00 | | 17 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 151.00 | 15 000.00 | | 17 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 151.00 | 15 000.00 | | 17 151.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 324.00 | 77 324.00 | | 77 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 249 608.00 | 249 608.00 | | 249 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VI Groupe et associés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 015.00 | 120 015.00 | | 120 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 510.00 | 445 510.00 | | 445 510.00 |
VW T.V.A. | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 162.00 | 235 162.00 | | 235 162.00 |