| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 715.00 | 107 442.00 | 6 273.00 | 113 715.00 |
040 Immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 995.00 | 107 442.00 | 21 553.00 | 128 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
072 Créances – Autres | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 005.00 | | 110 005.00 | 110 005.00 |
084 Disponibilités | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 277.00 | | 183 277.00 | 183 277.00 |
110 Total général Actif | 312 272.00 | 107 442.00 | 204 831.00 | 312 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 246.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 507.00 | 293 269.00 | | 145 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 725.00 | | | 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 063.00 | 14 383.00 | | 57 063.00 |
230 Autres produits | 75 456.00 | 8 788.00 | | 75 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 751.00 | 316 440.00 | | 278 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 687.00 | 81 268.00 | | 42 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 1 700.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 34 310.00 | 44 399.00 | | 34 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 079.00 | 5 504.00 | | 6 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 609.00 | 132 622.00 | | 143 609.00 |
252 Charges sociales | 27 236.00 | 35 508.00 | | 27 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 883.00 | 2 575.00 | | 2 883.00 |
262 Autres charges | 876.00 | 454.00 | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 180.00 | 304 030.00 | | 257 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 571.00 | 12 410.00 | | 21 571.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | 124.00 | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 138.00 | 2 243.00 | | 16 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 504.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 865.00 | -1 727.00 | | 37 865.00 |