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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 916.00 | 15 401.00 | 25 515.00 | 40 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 016.00 | 15 401.00 | 30 615.00 | 46 016.00 |
BT Marchandises | 119 845.00 | | 119 845.00 | 119 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CF Disponibilités | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 336.00 | | 145 336.00 | 145 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 352.00 | 15 401.00 | 175 951.00 | 191 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 238.00 | 51 278.00 | | 72 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 956.00 | 20 960.00 | | 22 956.00 |
DL TOTAL (I) | 96 295.00 | 73 338.00 | | 96 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 850.00 | 10 946.00 | | 40 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 16 675.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 747.00 | 26 135.00 | | 31 747.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 9 150.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 657.00 | 67 067.00 | | 79 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 951.00 | 140 405.00 | | 175 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 657.00 | 67 067.00 | | 79 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 850.00 | 10 946.00 | | 40 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 806.00 | | 357 806.00 | 357 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 806.00 | | 357 806.00 | 357 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | -36.00 | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 904.00 | 350 062.00 | | 358 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 948.00 | 329 102.00 | | 335 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 956.00 | 20 960.00 | | 22 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 767.00 | | 4 249.00 | 41 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 667.00 | | 4 249.00 | 36 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 710.00 | 4 690.00 | | 10 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710.00 | 4 690.00 | | 10 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VW T.V.A. | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |