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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 424.00 | 1 022 409.00 | 1 014 015.00 | 2 036 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 424.00 | 1 022 409.00 | 1 014 015.00 | 2 036 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 373.00 | | 78 373.00 | 78 373.00 |
BZ Autres créances | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CF Disponibilités | 151 619.00 | | 151 619.00 | 151 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 110.00 | | 170 110.00 | 170 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 068.00 | | 405 068.00 | 405 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 299.00 | 1 022 409.00 | 1 422 890.00 | 2 445 299.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 754.00 | 211 161.00 | | 139 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 453.00 | -14 766.00 | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 291.00 | 15 243.00 | | 19 291.00 |
DK Provisions réglementées | 978 124.00 | 895 151.00 | | 978 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 646.00 | 1 106 789.00 | | 1 137 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 366.00 | 421 002.00 | | 261 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 057.00 | 19 502.00 | | 19 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 821.00 | 1 450.00 | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 244.00 | 441 954.00 | | 285 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 890.00 | 1 548 743.00 | | 1 422 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 202.00 | | 300 202.00 | 300 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 202.00 | | 300 202.00 | 300 202.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 973.00 | 98 995.00 | | 82 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 973.00 | 98 995.00 | | 82 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 973.00 | -98 995.00 | | -82 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 84.00 | | 3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 202.00 | 317 197.00 | | 300 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 911.00 | 301 955.00 | | 280 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 291.00 | 15 243.00 | | 19 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 000.00 | 102 000.00 | | 920 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 000.00 | 102 000.00 | | 920 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 000.00 | 164 000.00 | 97 000.00 | 261 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 000.00 | 188 000.00 | 97 000.00 | 285 000.00 |