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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 796.00 | 64 767.00 | 16 029.00 | 80 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 100.00 | 71 071.00 | 596 029.00 | 667 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 319.00 | 7 260.00 | 136 060.00 | 143 319.00 |
BZ Autres créances | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 301 201.00 | | 301 201.00 | 301 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 708.00 | 7 260.00 | 461 448.00 | 468 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 808.00 | 78 331.00 | 1 057 477.00 | 1 135 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 732.00 | 413 845.00 | | 400 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 121.00 | 86 887.00 | | 183 121.00 |
DL TOTAL (I) | 594 853.00 | 511 732.00 | | 594 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 783.00 | 19 874.00 | | 161 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 628.00 | 111 755.00 | | 138 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 943.00 | 12 296.00 | | 10 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 990.00 | 113 313.00 | | 149 990.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 3 323.00 | | 1 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 624.00 | 260 561.00 | | 462 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 477.00 | 772 293.00 | | 1 057 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 146.00 | 248 846.00 | | 459 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 134 608.00 | 134 608.00 | | 134 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 783.00 | 158 305.00 | 3 478.00 | 161 783.00 |
VI Groupe et associés | 138 628.00 | 138 628.00 | | 138 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 506.00 | 158 795.00 | 8 712.00 | 167 506.00 |
VW T.V.A. | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 624.00 | 459 146.00 | 3 478.00 | 462 624.00 |