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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 821 000.00 | | 821 000.00 | 821 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 421.00 | 68 020.00 | 2 401.00 | 70 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 566.00 | 68 020.00 | 857 545.00 | 925 566.00 |
BT Marchandises | 63 747.00 | | 63 747.00 | 63 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BZ Autres créances | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 256 875.00 | | 256 875.00 | 256 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 057.00 | | 420 057.00 | 420 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 623.00 | 68 020.00 | 1 277 602.00 | 1 345 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 824 452.00 | | | 824 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
DL TOTAL (I) | 928 214.00 | | | 928 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 513.00 | | | 278 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 388.00 | | | 349 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 602.00 | | | 1 277 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 619.00 | 2 401.00 | | 65 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 619.00 | 2 401.00 | | 65 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 513.00 | 78 035.00 | 200 478.00 | 278 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 388.00 | 148 910.00 | 200 478.00 | 349 388.00 |