| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 501.00 | 129.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 243.00 | 164 256.00 | 204 986.00 | 369 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 898.00 | 87 278.00 | 116 620.00 | 203 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 761.00 | 252 036.00 | 336 725.00 | 588 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 544.00 | | 431 544.00 | 431 544.00 |
BZ Autres créances | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 204 165.00 | | 204 165.00 | 204 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 773.00 | | 820 773.00 | 820 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 535.00 | 252 036.00 | 1 157 499.00 | 1 409 535.00 |
CU Autres participations | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 328.00 | | | 189 328.00 |
DH Report à nouveau | 147 412.00 | 147 412.00 | | 147 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 610.00 | 189 328.00 | | 165 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 740.00 | | |
DL TOTAL (I) | 503 450.00 | 338 580.00 | | 503 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 928.00 | 120 893.00 | | 229 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 761.00 | 89 564.00 | | 85 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 950.00 | 195 983.00 | | 218 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 107.00 | 171 491.00 | | 119 107.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 281.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 048.00 | 617 213.00 | | 654 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 499.00 | 955 794.00 | | 1 157 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 979.00 | 536 903.00 | | 488 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
FG Production vendue services | 1 426 027.00 | 6 020.00 | 1 432 047.00 | 1 426 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 201.00 | 6 020.00 | 1 444 221.00 | 1 438 201.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 093.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 640.00 | 31 110.00 | | 44 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 040.00 | 31 110.00 | | 46 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 2 057.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 274.00 | 9 167.00 | | 21 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 090.00 | 11 224.00 | | 22 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 949.00 | 19 885.00 | | 23 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 866.00 | 66 449.00 | | 53 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 153.00 | 1 206 047.00 | | 1 494 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 543.00 | 1 016 719.00 | | 1 328 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 610.00 | 189 328.00 | | 165 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 643.00 | 10 371.00 | | 59 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 208.00 | | 218 553.00 | 400 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 588 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 573 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 598.00 | | 218 543.00 | 384 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 980.00 | | 10.00 | 14 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 269.00 | 78 093.00 | 10 326.00 | 184 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 315.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 083.00 | 77 778.00 | 10 326.00 | 184 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 431 544.00 | 431 544.00 | | 431 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VC Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 990.00 | 23 990.00 | 8.00 | 23 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 608.00 | 516 608.00 | | 516 608.00 |