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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 612.00 | 3 815.00 | 797.00 | 4 612.00 |
040 Immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 370.00 | 3 815.00 | 20 555.00 | 24 370.00 |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
072 Créances – Autres | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
110 Total général Actif | 63 263.00 | 3 815.00 | 59 448.00 | 63 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 017.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 877.00 | 83 987.00 | | 77 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 185.00 | 45 718.00 | | 42 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 062.00 | 131 206.00 | | 120 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 254.00 | 69 424.00 | | 61 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -560.00 | -215.00 | | -560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 175.00 | 27 301.00 | | 30 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | 1 657.00 | | 1 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 836.00 | 20 382.00 | | 18 836.00 |
252 Charges sociales | 8 606.00 | 9 300.00 | | 8 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 439.00 | 128 297.00 | | 120 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -377.00 | 2 909.00 | | -377.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 25.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 436.00 | | | 436.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 64.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 205.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51.00 | 2 663.00 | | 51.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 369.00 | | | 24 369.00 |