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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 3 203.00 | 1 137.00 | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 542.00 | 4 967.00 | 1 575.00 | 6 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 512.00 | 23 219.00 | 45 293.00 | 68 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 994.00 | 31 389.00 | 51 605.00 | 82 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 853.00 | | 87 853.00 | 87 853.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
BZ Autres créances | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
CF Disponibilités | 135 938.00 | | 135 938.00 | 135 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 175.00 | | 299 175.00 | 299 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 169.00 | 31 389.00 | 350 781.00 | 382 169.00 |
CU Autres participations | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 868.00 | 56 857.00 | | 58 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674.00 | 2 011.00 | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 65 042.00 | 64 368.00 | | 65 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 972.00 | 144 079.00 | | 32 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992.00 | 2 217.00 | | 2 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 886.00 | 86 139.00 | | 102 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 008.00 | 53 342.00 | | 105 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 960.00 | 12 796.00 | | 40 960.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 739.00 | 298 574.00 | | 285 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 781.00 | 362 942.00 | | 350 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 566.00 | 10 731.00 | 1 908.00 | 22 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 1 447.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 810.00 | 9 284.00 | 1 908.00 | 20 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 809.00 | 74 809.00 | | 74 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 321.00 | 74 809.00 | 1 512.00 | 76 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 853.00 | 182 853.00 | | 182 853.00 |