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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 707.00 | 43 844.00 | 107 863.00 | 151 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344.00 | 5 864.00 | 2 480.00 | 8 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 680.00 | 3 565.00 | 4 114.00 | 7 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 619.00 | 53 273.00 | 120 346.00 | 173 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 038.00 | | 141 038.00 | 141 038.00 |
BZ Autres créances | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CF Disponibilités | 195 849.00 | | 195 849.00 | 195 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 756.00 | | 342 756.00 | 342 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 375.00 | 53 273.00 | 463 102.00 | 516 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 839.00 | | | 839.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 973.00 | 9 572.00 | | 114 973.00 |
DH Report à nouveau | | 35 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 061.00 | 76 209.00 | | 109 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 312.00 | 5 867.00 | | 57 312.00 |
DL TOTAL (I) | 325 346.00 | 171 316.00 | | 325 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 673.00 | 29 626.00 | | 19 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 176.00 | 48 865.00 | | 14 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 295.00 | 1 920.00 | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 9 245.00 | | 7 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 673.00 | 76 738.00 | | 86 673.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 13 887.00 | | 2 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 757.00 | 180 280.00 | | 137 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 102.00 | 351 596.00 | | 463 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 429.00 | 154 007.00 | | 125 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 423.00 | | 369 423.00 | 369 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 423.00 | | 369 423.00 | 369 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 301.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 389.00 | 1 600.00 | | 5 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 389.00 | 1 600.00 | | 5 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 389.00 | 1 378.00 | | 5 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 414.00 | 22 088.00 | | 32 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 002.00 | 328 626.00 | | 392 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 941.00 | 252 417.00 | | 282 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 061.00 | 76 209.00 | | 109 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 892.00 | 104 077.00 | 60 350.00 | 129 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 914.00 | 100 511.00 | 59 718.00 | 110 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 978.00 | 3 567.00 | 633.00 | 18 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 141 038.00 | 141 038.00 | | 141 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 673.00 | 9 640.00 | 10 033.00 | 19 673.00 |
VI Groupe et associés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 745.00 | 147 745.00 | | 147 745.00 |
VW T.V.A. | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 462.00 | 125 429.00 | 10 033.00 | 135 462.00 |