| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 745.00 | 2 200.00 | 22 545.00 | 24 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 494.00 | 3 976.00 | 65 519.00 | 69 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 472.00 | 25 256.00 | 31 216.00 | 56 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 339.00 | 72 770.00 | 337 568.00 | 410 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 020.00 | | 218 020.00 | 218 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 776.00 | | 389 776.00 | 389 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
BZ Autres créances | 120 789.00 | | 120 789.00 | 120 789.00 |
CF Disponibilités | 129 082.00 | | 129 082.00 | 129 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 626.00 | | 896 626.00 | 896 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 964.00 | 72 770.00 | 1 234 194.00 | 1 306 964.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 224 465.00 | 41 339.00 | 183 126.00 | 224 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 697.00 | | | 697.00 |
DH Report à nouveau | 292 903.00 | | | 292 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 108.00 | | | 232 108.00 |
DL TOTAL (I) | 538 708.00 | | | 538 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 787.00 | | | 257 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 938.00 | | | 246 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
EA Autres dettes | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 486.00 | | | 695 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 194.00 | | | 1 234 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 263.00 | | | 470 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 180.00 | | 160 221.00 | 47 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 017.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 509.00 | | 32 613.00 | 30 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 472.00 | | 3 591.00 | 14 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 189.00 | 10 075.00 | | 6 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 989.00 | 10 075.00 | | 3 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
UX Autres créances clients | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 345.00 | 25 651.00 | 246 694.00 | 272 345.00 |
VI Groupe et associés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 822.00 | 173 759.00 | 18 063.00 | 191 822.00 |
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 950.00 | 158 256.00 | 246 694.00 | 404 950.00 |