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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 741.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 129.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 732.00 | |
BT Marchandises | | | 110.00 | |
BZ Autres créances | | | 487.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 013.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 823.00 | 15 437.00 | | 22 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 966.00 | 7 386.00 | | -13 966.00 |
DL TOTAL (I) | 11 056.00 | 25 023.00 | | 11 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 033.00 | | 5 313.00 |
EA Autres dettes | 16 643.00 | 15 981.00 | | 16 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 956.00 | 21 015.00 | | 21 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 013.00 | 46 038.00 | | 33 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 148 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | 4 143.00 | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -4 146.00 | | -830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 143.00 | 212 438.00 | | 181 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 110.00 | 205 052.00 | | 195 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 966.00 | 7 386.00 | | -13 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 807.00 | | 4 780.00 | 49 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 51 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 38 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 419.00 | | 4 780.00 | 37 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 057.00 | 5 298.00 | 2 187.00 | 19 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 057.00 | 5 298.00 | 2 187.00 | 19 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |