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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 1 698.00 | 396.00 | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 773.00 | 19 637.00 | 43 137.00 | 62 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 110.00 | 21 335.00 | 62 776.00 | 84 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 316.00 | 727.00 | 66 590.00 | 67 316.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CF Disponibilités | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 346.00 | 727.00 | 171 620.00 | 172 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 456.00 | 22 061.00 | 234 394.00 | 256 456.00 |
CU Autres participations | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 803.00 | 88 444.00 | | 95 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 051.00 | 7 359.00 | | 6 051.00 |
DL TOTAL (I) | 107 354.00 | 101 303.00 | | 107 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 172.00 | 525.00 | | 7 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 4 645.00 | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 808.00 | 53 447.00 | | 70 808.00 |
EA Autres dettes | 9 443.00 | 1 057.00 | | 9 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 040.00 | 63 767.00 | | 127 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 394.00 | 165 069.00 | | 234 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 923.00 | | 403 923.00 | 403 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 923.00 | | 403 923.00 | 403 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 485.00 | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 676.00 | 360 057.00 | | 432 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 624.00 | 352 698.00 | | 426 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 051.00 | 7 359.00 | | 6 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 066.00 | | 37 340.00 | 43 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 528.00 | | 37 340.00 | 27 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 066.00 | 3 269.00 | | 18 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 066.00 | 3 269.00 | | 18 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 516.00 | 7 800.00 | 30 715.00 | 38 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 815.00 | 75 815.00 | | 75 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 364.00 | 75 815.00 | 3 549.00 | 79 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 040.00 | 96 325.00 | 30 715.00 | 127 040.00 |