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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 627.00 | 3 373.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 382.00 | 3 648.00 | 8 734.00 | 12 382.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 382.00 | 4 275.00 | 12 107.00 | 16 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
072 Créances – Autres | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
084 Disponibilités | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
110 Total général Actif | 64 226.00 | 4 275.00 | 59 952.00 | 64 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -4 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 534.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 434.00 | 66 922.00 | | 143 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 450.00 | 16 650.00 | | 24 450.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 893.00 | 83 587.00 | | 167 893.00 |
242 Autres charges externes. | 109 430.00 | 55 104.00 | | 109 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 1 176.00 | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 937.00 | 20 755.00 | | 40 937.00 |
252 Charges sociales | 18 834.00 | 10 628.00 | | 18 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 870.00 | 497.00 | | 2 870.00 |
256 Dotations aux provisions | 50.00 | | | 50.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 23.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 584.00 | 88 183.00 | | 173 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 691.00 | -4 596.00 | | -5 691.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 103.00 | | |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 204.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 724.00 | -3 696.00 | | -5 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |