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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 966 763.00 | | 966 763.00 | 966 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 725.00 | 597 230.00 | 1 094 495.00 | 1 691 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 149.00 | 8 071.00 | 21 078.00 | 29 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 396.00 | 605 301.00 | 2 103 095.00 | 2 708 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 110.00 | | 84 110.00 | 84 110.00 |
BZ Autres créances | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
CF Disponibilités | 81 226.00 | | 81 226.00 | 81 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 828.00 | | 278 828.00 | 278 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 223.00 | 605 301.00 | 2 381 923.00 | 2 987 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 229 679.00 | 108 819.00 | | 229 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 136.00 | 120 860.00 | | 114 136.00 |
DL TOTAL (I) | 344 915.00 | 230 779.00 | | 344 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 123.00 | 952 771.00 | | 818 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 854.00 | 966 348.00 | | 887 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 899.00 | 191 694.00 | | 198 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 212.00 | 72 914.00 | | 80 212.00 |
EA Autres dettes | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 037 008.00 | 2 186 775.00 | | 2 037 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 923.00 | 2 417 555.00 | | 2 381 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 601.00 | 1 457 261.00 | | 1 381 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 983.00 | | 186 338.00 | 2 541 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 925.00 | 2 708 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 925.00 | 1 720 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 763.00 | | | 966 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 731.00 | | 179 067.00 | 1 561 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 488.00 | | 7 271.00 | 13 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 845.00 | 198 903.00 | 14 447.00 | 420 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 845.00 | 198 903.00 | 14 447.00 | 420 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 899.00 | 198 899.00 | | 198 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
UX Autres créances clients | 84 110.00 | 84 110.00 | | 84 110.00 |
VB T. V. A. | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 894.00 | 162 076.00 | 565 200.00 | 774 894.00 |
VI Groupe et associés | 887 854.00 | 887 854.00 | | 887 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 962.00 | | | 169 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 361.00 | 197 602.00 | 20 759.00 | 218 361.00 |
VW T.V.A. | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 418.00 | 1 381 601.00 | 565 200.00 | 1 994 418.00 |