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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 922.00 | 27 032.00 | 32 890.00 | 59 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 327.00 | 30 232.00 | 397 095.00 | 427 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
BZ Autres créances | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CF Disponibilités | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 704.00 | | 65 704.00 | 65 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 782.00 | 30 232.00 | 466 550.00 | 496 782.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 086.00 | | | 106 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
DL TOTAL (I) | 141 273.00 | | | 141 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 539.00 | | | 225 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 277.00 | | | 325 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 550.00 | | | 466 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 246.00 | | 326 246.00 | 326 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 246.00 | | 326 246.00 | 326 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 652.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 224.00 | | | 350 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 536.00 | | | 320 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 301.00 | | 8 026.00 | 419 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 200.00 | | | 358 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 901.00 | | 8 021.00 | 51 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 5.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 456.00 | 8 776.00 | | 21 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 959.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 215.00 | 7 818.00 | | 19 215.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 627.00 | 1 876.00 | | 5 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
UX Autres créances clients | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 624.00 | 69 347.00 | 147 277.00 | 216 624.00 |
VI Groupe et associés | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 253.00 | 40 049.00 | 9 205.00 | 49 253.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 277.00 | 178 000.00 | 147 277.00 | 325 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
ST Autres comptes | 89 142.00 | | | 89 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
YT Sous‐traitance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 631.00 | | | 151 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |