| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 683.00 | 5 291.00 | 7 392.00 | 12 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 699.00 | 5 291.00 | 7 408.00 | 12 699.00 |
BZ Autres créances | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CF Disponibilités | 92 261.00 | | 92 261.00 | 92 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 639.00 | | 125 639.00 | 125 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 338.00 | 5 291.00 | 133 047.00 | 138 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 830.00 | 23 051.00 | | 90 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 483.00 | 75 878.00 | | 9 483.00 |
DL TOTAL (I) | 105 813.00 | 104 430.00 | | 105 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 4 772.00 | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 687.00 | 63 051.00 | | 22 687.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 486.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 234.00 | 68 308.00 | | 27 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 047.00 | 172 738.00 | | 133 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 483.00 | | 1 216.00 | 11 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 475.00 | | 1 208.00 | 11 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880.00 | 2 411.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 2 411.00 | | 2 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VC Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VW T.V.A. | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |