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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 834.00 | 166.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 2.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 99.00 | 1 067.00 | 1 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 339.00 | | 191 339.00 | 191 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 248.00 | 934.00 | 199 314.00 | 200 248.00 |
BZ Autres créances | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CF Disponibilités | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 449.00 | | 71 449.00 | 71 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 697.00 | 934.00 | 270 763.00 | 271 697.00 |
CU Autres participations | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 043.00 | 12 067.00 | | 22 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 597.00 | 9 976.00 | | 101 597.00 |
DL TOTAL (I) | 129 141.00 | 27 543.00 | | 129 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 1 842.00 | | 3 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 479.00 | 7 867.00 | | 67 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 623.00 | 11 806.00 | | 141 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 763.00 | 39 349.00 | | 270 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 826.00 | | 233 826.00 | 233 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 826.00 | | 233 826.00 | 233 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 526.00 | 2 210.00 | | 35 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 775.00 | 39 073.00 | | 236 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 177.00 | 29 097.00 | | 135 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 597.00 | 9 976.00 | | 101 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 463.00 | | 186 786.00 | 13 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 460.00 | | 185 620.00 | 12 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | 300.00 | | 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 200.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 339.00 | | 191 339.00 | 191 339.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 250.00 | 8 911.00 | 191 339.00 | 200 250.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 623.00 | 141 623.00 | | 141 623.00 |