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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 1 300.00 | 1 298.00 | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 248.00 | 38 386.00 | 8 861.00 | 47 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 247.00 | 39 687.00 | 29 559.00 | 69 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 348.00 | | 429 348.00 | 429 348.00 |
BZ Autres créances | 167 262.00 | | 167 262.00 | 167 262.00 |
CF Disponibilités | 207 531.00 | | 207 531.00 | 207 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 804 142.00 | | 804 142.00 | 804 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 389.00 | 39 687.00 | 833 702.00 | 873 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 631.00 | 61 976.00 | | -43 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 616.00 | -105 607.00 | | 48 616.00 |
DL TOTAL (I) | 10 485.00 | -38 131.00 | | 10 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | 2 639.00 | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 027.00 | 150 687.00 | | 160 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 378.00 | 185 214.00 | | 439 378.00 |
EA Autres dettes | 120 171.00 | 79 685.00 | | 120 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 216.00 | 518 226.00 | | 823 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 702.00 | 480 095.00 | | 833 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 216.00 | 518 226.00 | | 823 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 247.00 | | 4 000.00 | 65 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | 4 000.00 | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 497.00 | 11 190.00 | | 28 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 497.00 | 11 190.00 | | 28 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 027.00 | 160 027.00 | | 160 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 061.00 | 400 061.00 | | 400 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 171.00 | 120 171.00 | | 120 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 429 348.00 | 429 348.00 | | 429 348.00 |
VB T. V. A. | 143 339.00 | 143 339.00 | | 143 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 011.00 | 616 011.00 | | 616 011.00 |
VW T.V.A. | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 216.00 | 823 216.00 | | 823 216.00 |