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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 509.00 | 15 848.00 | 29 661.00 | 45 509.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 709.00 | 15 848.00 | 39 861.00 | 55 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
072 Créances – Autres | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
084 Disponibilités | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
110 Total général Actif | 79 651.00 | 15 848.00 | 63 803.00 | 79 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 370.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 714.00 | 98 893.00 | | 124 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 948.00 | 1 159.00 | | 1 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 661.00 | 103 052.00 | | 126 661.00 |
242 Autres charges externes. | 75 155.00 | 66 824.00 | | 75 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | 895.00 | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 729.00 | 19 858.00 | | 20 729.00 |
252 Charges sociales | 1 031.00 | 659.00 | | 1 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 376.00 | 6 331.00 | | 7 376.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 4.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 237.00 | 94 571.00 | | 105 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 424.00 | 8 481.00 | | 21 424.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 800.00 | | |
294 Charges financières | 288.00 | 477.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 102.00 | 740.00 | | 1 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 455.00 | | 3 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 029.00 | 9 609.00 | | 17 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 067.00 | | | 10 067.00 |