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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 129 879.00 | | 129 879.00 | 129 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 044.00 | | 580 044.00 | 580 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 044.00 | | 1 633 044.00 | 1 633 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 000.00 | 898 000.00 | | 898 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 863.00 | 36 633.00 | | 52 863.00 |
DH Report à nouveau | 574 403.00 | 266 025.00 | | 574 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 616.00 | 324 608.00 | | -9 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 650.00 | 1 525 266.00 | | 1 515 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 534.00 | 109 534.00 | | 109 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 1 914.00 | | 7 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 019.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 394.00 | 116 167.00 | | 117 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 044.00 | 1 641 433.00 | | 1 633 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 394.00 | 116 167.00 | | 117 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904.00 | 331 908.00 | | 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 519.00 | 7 300.00 | | 10 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 616.00 | 324 608.00 | | -9 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 000.00 | | | 1 053 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 000.00 | | | 1 053 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VI Groupe et associés | 109 534.00 | 109 534.00 | | 109 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 394.00 | 117 394.00 | | 117 394.00 |