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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 246.00 | 5 919.00 | 31 327.00 | 37 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 546.00 | 5 919.00 | 100 627.00 | 106 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 300.00 | | 295 300.00 | 295 300.00 |
BZ Autres créances | 49 311.00 | | 49 311.00 | 49 311.00 |
CF Disponibilités | 211 817.00 | | 211 817.00 | 211 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 295.00 | | 557 295.00 | 557 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 841.00 | 5 919.00 | 657 922.00 | 663 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 274.00 | | | 225 274.00 |
DL TOTAL (I) | 226 274.00 | | | 226 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 228.00 | | | 80 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 529.00 | | | 188 529.00 |
EA Autres dettes | 162 892.00 | | | 162 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 649.00 | | | 431 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 922.00 | | | 657 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 445.00 | 82 445.00 | | 82 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 892.00 | 162 892.00 | | 162 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
UX Autres créances clients | 295 300.00 | 295 300.00 | | 295 300.00 |
VB T. V. A. | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 778.00 | 345 478.00 | 69 300.00 | 414 778.00 |
VW T.V.A. | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 649.00 | 431 649.00 | | 431 649.00 |