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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787.00 | 377.00 | 3 410.00 | 3 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 417.00 | 26 000.00 | 141 417.00 | 167 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 327.00 | 26 377.00 | 145 950.00 | 172 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BZ Autres créances | 76 819.00 | | 76 819.00 | 76 819.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 156 140.00 | | 156 140.00 | 156 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 333.00 | | 254 333.00 | 254 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 660.00 | 26 377.00 | 400 283.00 | 426 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 533.00 | 22 967.00 | | 51 533.00 |
DL TOTAL (I) | 76 786.00 | 30 967.00 | | 76 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 49.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 475.00 | 7 985.00 | | 151 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 959.00 | 162 104.00 | | 171 959.00 |
EA Autres dettes | | 3 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 498.00 | 174 123.00 | | 323 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 283.00 | 205 090.00 | | 400 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 498.00 | 174 123.00 | | 323 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 918.00 | | 129 410.00 | 42 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 794.00 | | 129 410.00 | 41 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 674.00 | 17 703.00 | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 674.00 | 17 703.00 | | 8 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 475.00 | 151 475.00 | | 151 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
VB T. V. A. | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
VW T.V.A. | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 498.00 | 323 498.00 | | 323 498.00 |