| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 710.00 | 3 071.00 | 9 639.00 | 12 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 817.00 | | 242 817.00 | 242 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 731.00 | 1 682.00 | 7 049.00 | 8 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 258.00 | 4 753.00 | 259 505.00 | 264 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 996.00 | | 142 996.00 | 142 996.00 |
BZ Autres créances | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CF Disponibilités | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 098.00 | | 211 098.00 | 211 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 357.00 | 4 753.00 | 470 604.00 | 475 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 003.00 | | | -44 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 756.00 | -44 003.00 | | -112 756.00 |
DL TOTAL (I) | -6 758.00 | 105 997.00 | | -6 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 313.00 | 102 329.00 | | 243 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 253.00 | 28 736.00 | | 50 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 377.00 | 11 219.00 | | 20 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 751.00 | 54 170.00 | | 118 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 362.00 | 196 454.00 | | 477 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 604.00 | 302 451.00 | | 470 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 622.00 | 103 488.00 | | 203 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 275.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 401.00 | | 471 401.00 | 471 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 401.00 | | 471 401.00 | 471 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 067.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 45.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 45.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | -45.00 | | -1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 461.00 | 131 530.00 | | 504 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 217.00 | 175 532.00 | | 617 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 756.00 | -44 003.00 | | -112 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 108.00 | 4 126.00 | | 18 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 710.00 | | 1 548.00 | 262 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 817.00 | | | 242 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 183.00 | | 1 548.00 | 7 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 3 949.00 | | 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529.00 | 2 542.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 1 407.00 | | 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 255.00 | 80 255.00 | | 80 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UX Autres créances clients | 142 996.00 | 142 996.00 | | 142 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 313.00 | 14 241.00 | 191 796.00 | 243 313.00 |
VI Groupe et associés | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 246.00 | | | 150 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 688.00 | 172 688.00 | | 172 688.00 |
VW T.V.A. | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 694.00 | 203 622.00 | 191 796.00 | 432 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 202.00 | 2 843.00 | | 5 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 231.00 | 2 338.00 | | 7 231.00 |
ST Autres comptes | 92 491.00 | 25 079.00 | | 92 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 971.00 | 12 770.00 | | 41 971.00 |
YT Sous‐traitance | 30 558.00 | 10 196.00 | | 30 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 459.00 | 2 843.00 | | 5 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 677.00 | 26 278.00 | | 77 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 209.00 | 7 409.00 | | 16 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 250.00 | 50 384.00 | | 172 250.00 |