| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 662.00 | 11 039.00 | 42 623.00 | 53 662.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 642.00 | 11 039.00 | 61 603.00 | 72 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
072 Créances – Autres | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
110 Total général Actif | 104 927.00 | 11 039.00 | 93 888.00 | 104 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 123.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 519.00 | | | 71 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 376.00 | | | 3 376.00 |