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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 438 577.00 | 30 092.00 | 2 408 485.00 | 2 438 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 577.00 | 30 092.00 | 2 533 485.00 | 2 563 577.00 |
BZ Autres créances | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
CF Disponibilités | 775 253.00 | | 775 253.00 | 775 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 157.00 | | 826 157.00 | 826 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 735.00 | 30 092.00 | 3 359 643.00 | 3 389 735.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 070 928.00 | 3 070 928.00 | | 3 070 928.00 |
DH Report à nouveau | -53 678.00 | -2 950.00 | | -53 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 287.00 | -50 728.00 | | 251 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 537.00 | 3 017 250.00 | | 3 268 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 567.00 | 69 215.00 | | 48 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 350.00 | 118 350.00 | | 18 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 560.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 188.00 | 19 966.00 | | 21 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 105.00 | 212 091.00 | | 91 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 643.00 | 3 229 341.00 | | 3 359 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 286.00 | 163 530.00 | | 63 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 141 315.00 | 10 293.00 | | 1 141 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141 315.00 | 10 293.00 | | 1 141 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 034.00 | | | 871 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 034.00 | | | 871 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 281.00 | 10 293.00 | | 270 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 391.00 | 19 966.00 | | 40 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 102.00 | 18 069.00 | | 1 174 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 815.00 | 68 797.00 | | 922 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 287.00 | -50 728.00 | | 251 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 030.00 | | 2 078 674.00 | 2 252 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 767 127.00 | 2 563 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767 127.00 | 2 563 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252 030.00 | | 2 078 674.00 | 2 252 030.00 |