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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 195 112.00 | | 8 195 112.00 | 8 195 112.00 |
CF Disponibilités | 986 610.00 | | 986 610.00 | 986 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 610.00 | | 986 610.00 | 986 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 181 722.00 | | 9 181 722.00 | 9 181 722.00 |
CU Autres participations | 8 195 112.00 | | 8 195 112.00 | 8 195 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 486.00 | | | -16 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 963.00 | -16 486.00 | | 1 125 963.00 |
DK Provisions réglementées | 16 984.00 | 2 423.00 | | 16 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 460.00 | -13 063.00 | | 1 127 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 1 842.00 | | 4 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 561 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 054 262.00 | 10 863 275.00 | | 8 054 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 181 722.00 | 10 850 212.00 | | 9 181 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 827.00 | 4 063 275.00 | | 1 619 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 561.00 | 2 423.00 | | 14 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 561.00 | 2 423.00 | | 14 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 561.00 | -2 423.00 | | -14 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 036.00 | 16 486.00 | | 74 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 963.00 | -16 486.00 | | 1 125 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 394 384.00 | | -199 272.00 | 8 394 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 195 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 195 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394 384.00 | | -199 272.00 | 8 394 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 423.00 | 14 561.00 | | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423.00 | 14 561.00 | | 2 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800 000.00 | 365 565.00 | 2 975 649.00 | 6 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 054 262.00 | 1 619 827.00 | 2 975 649.00 | 8 054 262.00 |