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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 087.00 | 58 997.00 | 180 090.00 | 239 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 347.00 | 59 097.00 | 1 483 250.00 | 1 542 347.00 |
BT Marchandises | 221 993.00 | | 221 993.00 | 221 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
BZ Autres créances | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CF Disponibilités | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 782.00 | | 297 782.00 | 297 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 130.00 | 59 097.00 | 1 781 032.00 | 1 840 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
DL TOTAL (I) | 77 198.00 | | | 77 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 467.00 | | | 1 392 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 583.00 | | | 152 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 337.00 | | | 91 337.00 |
EA Autres dettes | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 834.00 | | | 1 703 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 032.00 | | | 1 781 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 041.00 | | | 467 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 562 347.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 542 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 239 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 782.00 | 685.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 682.00 | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 583.00 | 152 583.00 | | 152 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VB T. V. A. | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 209.00 | 154 415.00 | 634 922.00 | 1 391 209.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 404 000.00 | | | 1 404 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 470.00 | 71 310.00 | 3 160.00 | 74 470.00 |
VW T.V.A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 834.00 | 467 041.00 | 634 922.00 | 1 703 834.00 |