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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 901.00 | 371.00 | 1 272.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 072.00 | 3 680.00 | 14 391.00 | 18 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 916.00 | 4 581.00 | 293 334.00 | 297 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 94 771.00 | | 94 771.00 | 94 771.00 |
CF Disponibilités | 1 018 948.00 | | 1 018 948.00 | 1 018 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 719.00 | | 1 138 719.00 | 1 138 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 635.00 | 4 581.00 | 1 432 053.00 | 1 436 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 362.00 | | | 429 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 764.00 | | | 618 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 126.00 | | | 1 048 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 225.00 | | | 328 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 927.00 | | | 383 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 053.00 | | | 1 432 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 927.00 | | | 383 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 956.00 | | 1 719 956.00 | 1 719 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 956.00 | | 1 719 956.00 | 1 719 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 11 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 097.00 | | | -27 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 151.00 | | | 231 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 183.00 | | | 1 731 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 418.00 | | | 1 112 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 764.00 | | | 618 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 334 916.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 297 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 000.00 | 279 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 581.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 955.00 | 95 955.00 | | 95 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 151.00 | 231 151.00 | | 231 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 035.00 | | | 103 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 695.00 | 77 695.00 | | 77 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 927.00 | 383 927.00 | | 383 927.00 |