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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
AP Constructions | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | 826.00 | 728.00 | 1 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 107.00 | 38 343.00 | 35 765.00 | 74 107.00 |
BT Marchandises | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
BZ Autres créances | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CF Disponibilités | 593 514.00 | | 593 514.00 | 593 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 989.00 | | 650 989.00 | 650 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 097.00 | 38 343.00 | 686 754.00 | 725 097.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 871.00 | | | 231 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 752.00 | | | 204 752.00 |
DL TOTAL (I) | 445 007.00 | | | 445 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 033.00 | | | 142 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 747.00 | | | 241 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 754.00 | | | 686 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 747.00 | | | 241 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 677.00 | 666.00 | | 37 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 677.00 | 666.00 | | 37 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 475.00 | 67 475.00 | | 67 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VI Groupe et associés | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 746.00 | 45 614.00 | 7 132.00 | 52 746.00 |
VW T.V.A. | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 746.00 | 241 746.00 | | 241 746.00 |