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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 984.00 | 32 280.00 | 1 704.00 | 33 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 223.00 | 18 886.00 | 11 337.00 | 30 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 391.00 | 55 834.00 | 23 557.00 | 79 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BZ Autres créances | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 498.00 | 55 834.00 | 78 664.00 | 134 498.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
DL TOTAL (I) | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 386.00 | | 12 005.00 | 67 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 885.00 | | 11 990.00 | 56 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 501.00 | | 15.00 | 10 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 849.00 | 3 985.00 | | 51 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 849.00 | 3 985.00 | | 51 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
UX Autres créances clients | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 552.00 | 41 051.00 | 10 501.00 | 51 552.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
ST Autres comptes | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 481.00 | | | 104 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |