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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 221 502.00 | | 221 502.00 | 221 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 268.00 | 253 496.00 | 88 772.00 | 342 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 732.00 | 136 149.00 | 34 583.00 | 170 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 519.00 | 391 493.00 | 347 026.00 | 738 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
BZ Autres créances | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CF Disponibilités | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 850.00 | | 130 850.00 | 130 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 368.00 | 391 493.00 | 477 875.00 | 869 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 064.00 | | | 272 064.00 |
DH Report à nouveau | -265 326.00 | | | -265 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
DL TOTAL (I) | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 078.00 | | | 293 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 442.00 | | | 116 442.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 120.00 | | | 445 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 875.00 | | | 477 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 120.00 | | | 445 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 654.00 | | 18 865.00 | 719 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 350.00 | | | 223 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 135.00 | | 18 865.00 | 494 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 081.00 | 39 412.00 | | 352 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 233.00 | 39 412.00 | | 350 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 620.00 | 412 620.00 | | 412 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 314.00 | 77 282.00 | 2 032.00 | 79 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 120.00 | 445 120.00 | | 445 120.00 |