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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
AH Fonds commercial | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
AP Constructions | 17 472.00 | 15 928.00 | 1 544.00 | 17 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 944.00 | 139 751.00 | 247 192.00 | 386 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 315.00 | 160 425.00 | 265 890.00 | 426 315.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CF Disponibilités | 181 090.00 | | 181 090.00 | 181 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 671.00 | | 186 671.00 | 186 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 986.00 | 160 425.00 | 452 561.00 | 612 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 357.00 | 43 029.00 | | 91 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 583.00 | 48 329.00 | | 47 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DL TOTAL (I) | 150 311.00 | 99 742.00 | | 150 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 739.00 | 121 832.00 | | 111 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 294.00 | 11 625.00 | | 8 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 217.00 | 67 943.00 | | 82 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 35 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 249.00 | 247 167.00 | | 302 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 561.00 | 376 074.00 | | 452 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 225.00 | | 128 827.00 | 361 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 737.00 | 426 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 737.00 | 404 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 526.00 | | 127 627.00 | 340 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 1 200.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 675.00 | 63 815.00 | 45 064.00 | 141 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 929.00 | 63 815.00 | 45 064.00 | 136 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 559.00 | 104 559.00 | | 104 559.00 |
VI Groupe et associés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 231.00 | 5 581.00 | 1 650.00 | 7 231.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 249.00 | 302 249.00 | | 302 249.00 |