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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AP Constructions | 14 905.00 | 6 319.00 | 8 586.00 | 14 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 465.00 | 11 262.00 | 3 203.00 | 14 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 586.00 | 28 453.00 | 18 133.00 | 46 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 619.00 | 46 620.00 | 29 998.00 | 76 619.00 |
BT Marchandises | 413 510.00 | | 413 510.00 | 413 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BZ Autres créances | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CF Disponibilités | 252 992.00 | | 252 992.00 | 252 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 619.00 | | 730 619.00 | 730 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 238.00 | 46 620.00 | 760 617.00 | 807 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
DG Autres réserves | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
DH Report à nouveau | 178 396.00 | 159 568.00 | | 178 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 592.00 | 18 828.00 | | 26 592.00 |
DL TOTAL (I) | 282 309.00 | 255 717.00 | | 282 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 683.00 | 133 272.00 | | 125 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 523.00 | 270 516.00 | | 276 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 343.00 | 49 470.00 | | 58 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 139.00 | 15 935.00 | | 13 139.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | 15 505.00 | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 308.00 | 484 699.00 | | 478 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 617.00 | 740 416.00 | | 760 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 619.00 | | 817.00 | 76 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 956.00 | | 817.00 | 75 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VI Groupe et associés | 253 756.00 | 253 756.00 | | 253 756.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 575.00 | 206 575.00 | | 206 575.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 607.00 | 354 607.00 | | 354 607.00 |