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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 000.00 | 70 686.00 | 58 313.00 | 129 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 000.00 | 70 686.00 | 83 313.00 | 154 000.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 403 273.00 | 93 620.00 | 2 309 653.00 | 2 403 273.00 |
CF Disponibilités | 605 081.00 | | 605 081.00 | 605 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 588.00 | 93 620.00 | 2 916 968.00 | 3 010 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 588.00 | 164 306.00 | 3 000 281.00 | 3 164 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 200.00 | 979 200.00 | | 979 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
DH Report à nouveau | 1 911 488.00 | 1 813 543.00 | | 1 911 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 897.00 | 97 944.00 | | 9 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 506.00 | 2 988 608.00 | | 2 998 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 775.00 | 4 561.00 | | 1 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 281.00 | 2 993 169.00 | | 3 000 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775.00 | 4 561.00 | | 1 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 3 981.00 | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 499.00 | 120 309.00 | | 55 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 602.00 | 22 365.00 | | 45 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 897.00 | 97 944.00 | | 9 897.00 |