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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 257 911.00 | | 257 911.00 | 257 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 105.00 | | 259 105.00 | 259 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 105.00 | | 659 105.00 | 659 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 492.00 | 431 526.00 | | 400 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 119.00 | 68 965.00 | | 104 119.00 |
DL TOTAL (I) | 548 611.00 | 544 492.00 | | 548 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 538.00 | 51 788.00 | | 26 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 182.00 | | 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 519.00 | 86 480.00 | | 83 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 494.00 | 178 551.00 | | 110 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 105.00 | 723 043.00 | | 659 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 494.00 | 178 551.00 | | 110 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 916.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 2 950.00 | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 099.00 | 397 016.00 | | 442 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 980.00 | 328 051.00 | | 337 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 119.00 | 68 965.00 | | 104 119.00 |