| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 749.00 | 6 638.00 | 1 112.00 | 7 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 486.00 | 262 686.00 | 116 800.00 | 379 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 235.00 | 269 324.00 | 617 911.00 | 887 235.00 |
BT Marchandises | 211 256.00 | | 211 256.00 | 211 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BZ Autres créances | 341 573.00 | | 341 573.00 | 341 573.00 |
CF Disponibilités | 274 181.00 | | 274 181.00 | 274 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 749.00 | | 879 749.00 | 879 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 984.00 | 269 324.00 | 1 497 660.00 | 1 766 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 309.00 | | | 485 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 489.00 | | | 263 489.00 |
DL TOTAL (I) | 757 597.00 | | | 757 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 935.00 | | | 348 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 694.00 | | | 164 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 135.00 | | | 134 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
EA Autres dettes | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 063.00 | | | 740 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 660.00 | | | 1 497 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 432.00 | | | 193 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 619.00 | | | 248 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 418.00 | 34 906.00 | | 234 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 418.00 | 34 906.00 | | 234 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 694.00 | 79 437.00 | 14 640.00 | 164 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 135.00 | 48 645.00 | 14 680.00 | 134 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 190.00 | 42 291.00 | 5 306.00 | 73 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 935.00 | 3 950.00 | 59 240.00 | 348 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 559.00 | 355 826.00 | 5 733.00 | 361 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 559.00 | 355 826.00 | 5 733.00 | 361 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 419.00 | 188 788.00 | 93 866.00 | 735 419.00 |