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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 166 386.00 | 28 505.00 | 137 880.00 | 166 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 755.00 | 76 567.00 | 11 187.00 | 87 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 189.00 | 43 893.00 | 12 296.00 | 56 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 328 173.00 | 149 808.00 | 178 364.00 | 328 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 129.00 | | 137 129.00 | 137 129.00 |
BZ Autres créances | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CF Disponibilités | 317 265.00 | | 317 265.00 | 317 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 096.00 | | 484 096.00 | 484 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 270.00 | 149 808.00 | 662 461.00 | 812 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 297 000.00 | 240 000.00 | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | 284.00 | 584.00 | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 102.00 | 70 985.00 | | 46 102.00 |
DL TOTAL (I) | 348 886.00 | 317 070.00 | | 348 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 074.00 | 139 539.00 | | 126 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 987.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 962.00 | 21 381.00 | | 25 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 641.00 | 203 629.00 | | 160 641.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 574.00 | 365 537.00 | | 313 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 461.00 | 682 608.00 | | 662 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 518.00 | | 15 055.00 | 336 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 328 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 327 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 676.00 | | 15 055.00 | 335 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 820.00 | 16 589.00 | 22 000.00 | 156 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 978.00 | 16 589.00 | 22 000.00 | 155 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 33.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 137 130.00 | 137 130.00 | | 137 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 702.00 | 13 825.00 | 56 872.00 | 125 702.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 875.00 | 163 875.00 | | 163 875.00 |
VW T.V.A. | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 574.00 | 201 698.00 | 56 872.00 | 313 574.00 |